Evidencia faktúr pre výber zálohovej platby. Ako vytvoriť faktúru na zálohovú platbu z účtovného oddelenia podniku. Virahuvannya pre zálohové faktúry

V informačnej základni 1C 8.3 Účtovníctvo existujú dva spôsoby registrácie faktúry na zálohovú platbu.

1. spôsob – evidencia zálohovej faktúry na zákl

Poďme sa pozrieť na prvý spôsob, ako zobraziť faktúru za preddavok v 1C 8.3. V hodine registrácie organizácie na príjem účtu je spracovaný mechanizmus „na stánku“ až do zaevidovania dokladu o prijatí nákladu a zaevidovania zálohového príjmu – faktúry.

Poďme vytvoriť dokument. Prejdime do sekcie Banka ta kasa – Bankové výpisy – Potvrdenie:

Pripomeňme si podrobnosti dokumentu:

• typ operácie– pre ktorého typ bude Platba za nákup nainštalovaná;
• Platnik- zmluvná organizácia;
• číslo- Vstupné číslo dokladu protistrany;
• Dátum zadania- Dátum dokumentu protistrany.

Stlačením tlačidla Pridať môžete vytvoriť záznam o prijatí finančných prostriedkov:

Povedzme, že 100 000 rubľov bolo stiahnutých zo zálohovej platby za zmluvu s protistranou v očakávaní budúceho rozšírenia tovaru. Po zaúčtovaní dokladu je možné vymazať nasledujúce transakcie:

Teraz na stojane vytvoreného dokumentu na príjem halierov od protistrany vytvoríme dokument Rakhunok-faktúra vízií:

Viglyad rakhunku-fakturi automaticky nastaví zálohovú platbu. Už nie je možné stanoviť nomenklatúru v súlade so zmluvou:

Po overení dokladu vieme odpočítať podľa účtovnej/daňovej oblasti a navyše podľa registrov 1C 8.3 Vestník z oblasti faktúr a MDV Tržby:

Prehľad o metódach automatického generovania zálohových faktúr prenesených do 1C 8.2 (8.3) nájdete v nasledujúcom videu:

Metóda 2 - automatický spôsob spracovania

Druhé spracovanie pod názvom Evidencia faktúr k zálohovým platbám je najdôležitejší a časovo najnáročnejší spôsob pre veľké množstvo faktúr, ktoré sú vystavené k zálohovým platbám v 1C 8.3.

Pozrime sa na návrh zálohových faktúr na malom príklade:

Predpokladajme, že pre celú organizačnú štruktúru si jedno z platobných období vyžaduje zálohovú platbu vo výške 50 000 rubľov. Je potrebné vypísať zálohovú faktúru a určiť maximálnu prípustnú hodnotu v 1C 8.3 Účtovníctvo 3.0.

Ak existuje iný spôsob evidencie zálohovej faktúry, musíte urobiť nasledovné:

• Stanovte dôležitú úlohu pre regionálnu politiku na základe 1C 8.3;
• nákup Vipisati rahunok;
• Z dokumentu Rakhunok nákup vytvorenie dokumentu Nadkhodzhennya rozrakhunkovy rakhunok;
• Vikonati evidencia faktúr za zálohové platby v 1C 8.3.

No, skončíme s úpravou cloudovej politiky v 1C 8.3: Golovnya – Regionálna politika:

Na kladenie PDV, vibrati vibrati Oblikovi je poradie registra rachunk-fluktuácie pre zálohu: bude dohľad nad abidraza nobo Pislya Zakinchennya Termin, abstrakt nie je na konci prístreškov:

Aké parametre cloudovej politiky je potrebné nastaviť v 1C 8.2 (8.3), aby ste sa vyhli akýmkoľvek kompromisom pri vytváraní zálohovej faktúry v nasledujúcom videu:

Pristúpme bližšie k hrdinovi dokumentu Nákup Rakhunoka. Vyberieme protistranu, uzavrieme zmluvu s kupujúcim a prepoistíme vec.

Teraz, ak sú peniaze od kupujúceho na rozrakhunkovom škrupine, ste povinní uviesť nákup pred registráciou škrupiny:

Je dôležité objasniť možnosti programu 1C 8.3. Zmluva o protistrane obsahuje podrobnosti . Ak je podľa zmluvy veľa tovaru, môžete názov vikorizovať. Preto v dokumente nákup samostatného rámu nezahŕňa kupujúceho:

Do zálohovej faktúry sú automaticky zahrnuté tieto položky:

Po vyplnení spracujeme doklad na platbu do 1C 8.3. Odstránime vedenie:

V ďalšej fáze viny začnite spracovanie: Faktúra Bank ta kasa – Rakhunki za platbu vopred:

Vo formulári, ktorý sa otvorí, kliknite na tlačidlo Uložiť:

Tabuľková časť spracovania bude aktualizovaná o záznamy z predchádzajúcej evidencie dokladov pre rozrakhunkový rakhunok. Okrem toho je v 1C 8.3 možné upraviť číslovanie sekcií zálohovej faktúry - buď bude číslovanie jedno, alebo budú mať sekcie zálohovej faktúry nainštalovanú predponu „A“. Tlačidlo Viconati teraz tvorí a odosiela faktúry za zálohové platby:

Tu je niekoľko úryvkov:

Je možné otvoriť zoznam vytvorených faktúr pre zálohové platby:

Teraz môžeme vidieť výsledok robotického spracovania 1C 8.3. Otvorme rámcovú faktúru, aby sme sa na ňu pozreli. Zrejme je nastavený typ faktúry na zálohovú platbu, ako aj údaje o doklade sú vyplnené na stojane pred vyhotovením dokladov:

Výsledok faktúry za preddavok bude na ťarchu účtu 76.AB:

Tiež jogo za registrom do vestníka vzhľadu rakiet-faktúr:

Ako spracovať zálohovú platbu za nákup od 1C 8.3

V opačnom prípade môže nastať situácia, ak je kupujúci zmluvne viazaný a potrebuje vrátiť peniaze z prepoistenia na zálohovú platbu, ako aj získať zápis z Knihy predajov.

Po prvé, čo sa vyžaduje v 1C 8.3 – tu zostavíme dokument Odpis zo samostatného úložného priestoru pre sekciu Banka ta kasa – Bankové výpisy – Odpis:

Po vyplnení podúčtu 62.02 sa automaticky odošle posledný doklad o prijatí finančných prostriedkov:

Aby sme boli presní, sformulujme zvuk za rackom 62.02:

Článok popisuje postup evidencie faktúr v „1C: Účtovníctvo 8“ v prípade požadovaných zálohových platieb od kupujúceho. Fakhіvtsі 1C:ITS navrhuje možnosti vystavovania regálových faktúr za zálohové platby a v praxi vysvetľuje, ako vám program pre dodatočný postup „Evidencia regálových faktúr pre zálohové platby“ nedovolí zadať balík „zálohových“ regálových faktúr. pre faktúry Id. Uvádza sa, že parametre regionálnej politiky organizácie sa upravujú podľa poradia registrácie faktúr pre zálohové platby, ako aj poradia číslovania typov faktúr, vrátane predaja v závislosti od jasného Ministerstvu financií Ruska* . Boli poskytnuté informácie, ktoré majú korešpondentovi pomôcť pochopiť, ako evidovať faktúry pre zálohové platby a číslovať prijaté faktúry.

V prípade požiadavky zálohovej platby je nákupná organizácia - platiteľ dane z pridanej hodnoty tovaru povinná predložiť faktúru na zálohovú platbu a vypočítať EDV.

Na registráciu faktúr za zálohové platby má program „1C: Účtovníctvo 8“ dve možnosti na vytvorenie dokladu Rakhunok - textúra vízií s výhľadom na rakhunku-factory Pre vopred: súčasne s evidenciou dokladov príjem platieb (záloh) a automaticky (podľa zoznamu) s dodatočným spracovaním .

Možnosť č.1 – súčasne z evidencie dokladov pre príjem finančných prostriedkov (záloh)

Koshti, ktoré sa našli na rozrakhunkovom rakhunoku, sú zaregistrované na ďalšie dokumenty . Ak sú centy, ktoré sa nájdu, vopred, tak na základe dokladu Nadhodzhennya na rozrakhunkovy rahunok„Zálohovú“ faktúru si môžete ihneď zapísať.

O tom, ako písať „zálohové“ faktúry na podporu dokladov Nadhodzhennya na rozrakhunkovy rahunok, si môžete prečítať článok „Predaj hotových výrobkov vo veľkom (platba vopred – platba vopred)“ na ITS http://its.1c.ru/db/hoosn#content:83:2 (oddiel operácia „2.2 Registrácia faktúra za platbu vopred"

Možnosť č. 2 – automaticky (podľa zoznamu) podľa dodatočného postupu „Evidencia faktúr k zálohovým platbám“

Túto možnosť odporúčame použiť, ak je počet typov faktúr veľký a je potrebné automatizovať ich evidenciu. Pomocou tejto možnosti je možné vykonať evidenciu faktúr do jedného dňa alebo za dlhšie obdobie.

Pre voľbu možnosti č.2 je potrebné upraviť postup evidencie faktúr za zálohové platby a pochvaly zo strany organizácie v regionálnej politike.

Pozrime sa na popis možnosti č.2 zo zadku.

zadok

Uvádzajú sa nasledujúce vládne operácie (rozdelená tabuľka):

Úprava cloudových zásad organizácie

Pre nasledujúcu operáciu 1 sa vyžaduje „Úprava cloudovej politiky organizácie“ (rozdeľovacia tabuľka) na karte MPE Zadajte parametre cloudovej politiky. Upravená cloudová politika umožňuje spracovanie definovať podmienky vypisovania faktúr.

Ak existuje cloudová politika, musí byť dokončená v požadovanom období.

Zmena parametrov Regionálna politika organizácie(Obr. 1):

1. Kliknite na ponuku: Podnikanie - Regionálna politika - Regionálna politika organizácie.

2. Vyberte organizáciu a obdobie stagnácie regionálnej politiky.

3. Stlačte tlačidlo Zmeňte prvok toku .

Malý 1

Nastavenie záložiek Zagalnye Vidomosti cloudová politika (obr. 2):

1. Nainštalujte prepojku Zagalna v teréne Tlakový systém- ktorého zobrazenie má záložku MPE.

2. Keď je UTII zmrazený pre určité typy činností, je potrebné vytvoriť práporčíka Je stanovený osobitný postup pre poskytovanie určitých druhov činností..

3. V hodine aktívnej práce (vykonávanie práce, pridelené služby) nastavte poradie Virulácia produktov, víťazná práca, poskytovanie služieb v súčasnej divíznej živnosti – práporčík Maloobchod.

Malý 2

Nastavenie záložiek MPE cloudová politika (obr. 3):

V teréne Postup pri evidencii faktúr pre zálohové platby Môžete si vybrať jednu z nasledujúcich možností evidencie faktúr pre zálohové platby:

1. Pri inkasovaní zálohy najskôr evidujte faktúry. Tento parameter sa nastavuje v programe na propagáciu. Pri tejto možnosti sa budú faktúry za zálohovú platbu zhromažďovať za nájdeným skin bagom. Vinníkom sú sumy preddavkov, ktoré boli poistené ku dňu ich výberu, na takto zistené sumy faktúry preddavkov Evidencia faktúr pre zálohové platby nevytvárajte.

2. Neevidujte faktúry na zálohové platby poistené 5 kalendárnych dní. Pri tejto možnosti budú faktúry za výber preddavku vystavované len na tie sumy preddavkov, ktoré neboli poistené 5 kalendárnych dní po ich vybratí. Táto možnosť implementuje pravidlo zakotvené v odseku 3 článku 168 Daňového poriadku Ruskej federácie, podľa ktorého je predávajúci povinný predložiť faktúru za nákup na sumu preddavku do piatich kalendárnych dní po odstúpení od zmluvy v dôsledku výmeny tovaru ( víťazstvo, postúpenie služieb, prevod ťažobných práv ) v prípade stiahnutia zálohy sa záloha uskutoční aj počas určeného obdobia piatich dní (hárok pre Ministerstvo financií Ruska zo dňa 03.06.2009 č. 03-07 -15/39).

3. Neevidujte faktúry za zálohové platby poistené do konca mesiaca. Pri tejto voľbe budú faktúry k zálohovej platbe vystavené len na tie sumy zálohových platieb, ktoré sa nezačali v mesiaci, v ktorom došlo k výberu. Ministerstvo financií Ruska, vydané na liste zo dňa 03.06.2009 č. 03-07-15/39, je zrejmé pre nepretržité dlhodobé dodávky tovaru (poskytované služby) na adresu toho istého kupujúceho (dodávka elektriny, ropy, plynu, servisná prípojka a pod.) sa zohľadňujú zálohové faktúry za tieto dodávky, ktoré musia byť kupujúcim vystavené aspoň raz mesačne, najneskôr do 5. dňa mesiaca nasledujúceho po predchádzajúcom mesiaci . V tomto prípade sa výška preplatku vypočíta ako rozdiel medzi platbou prijatou v príslušnom mesiaci a množstvom prijatých tovarov (prác, služieb) v tomto mesiaci.

4. Neevidujte faktúry za zálohové platby poistené do konca lehoty splatnosti. Pri tejto voľbe sa budú faktúry k preddavku vystavovať len na tie sumy preddavkov, ktoré nezačali v zdaňovacom období (štvrťroku), v ktorom bola platba stiahnutá. Možnosť pre organizácie, ktoré sú pripravené odolať prípadným nárokom podateľní z hľadiska vystavovania faktúr za zálohové platby. Hlavná pozícia spočíva v tom, že platby nemožno uznať ako zálohové platby, pretože platba a dodanie tovaru boli uskutočnené v rovnakom platobnom období. Keďže aktuálne obdobie je založené na maximálnej prípustnej hodnote štvrťroka (článok 163 daňového poriadku Ruskej federácie), predávajúci nie je povinný vystavovať faktúry za zálohy prijaté v štvrťroku, v ktorom bol tovar pridaný (práce , služby).

5. Neevidujte faktúry za zálohové platby (článok 13, článok 167 daňového poriadku Ruskej federácie). Možnosť pridelenia pre organizácie, ktorých činnosti spadajú pod odsek 13 článku 167 daňového poriadku Ruskej federácie, ktoré sa zaoberajú výrobou tovaru (práca, služby) (pre prepad, ktorý je určený nariadením Ruskej federácie ) s triviálnosťou v Pracovný cyklus trvá šesť mesiacov. Pri každom vybratí preddavku na dodanie tovaru (práca, služba) a organizácie majú právo považovať okamih základu dane za deň uvedenia (prevodu) tohto tovaru (výroba, dodanie služby).

Jedna z vybratých možností bude platiť pre všetky zmluvy v organizácii.

Ak je dohoda s konkrétnym kupujúcim špecifická, potom je možné pre túto zmluvu stanoviť individuálny postup generovania zálohových faktúr. Pre akú formu zmluvy je potrebné odstrániť prápor Evidovať faktúry na zálohové platby spôsobom v súlade s regionálnou politikou Potom vyberte požadovaný prvok zo zoznamu (obr. 6).

Malý 3

Nákup Vityag rakhunku

Pre nasledujúcu operáciu 2 „Záznam nákupných objednávok“ (rozdelená tabuľka nižšie) musíte vytvoriť dokument Rakhunok zaplatiť za nákup. Doklad netvorí účtovanie.

Vytvorenie dokumentu Rakhunok zaplatiť za nákup(obr. 4):

1. Kliknite na ponuku: Predaj - Rakhunok.

2. Tlačidlo Pridať .

Malý 4

Hlavička dokumentu Rakhunok zaplatiť za nákup(obr. 5):

1. V teréne skladom Vyberte sklad, z ktorého plánujete tovar vyčísliť.

2. V teréne Protistrana vybrať kupujúceho od agenta protistrany.

3. V teréne Dohoda vyberte dohodu s kupujúcim. Rešpekt! V okne výberu zmluvy sa zobrazia len tie zmluvy, ktoré sa môžu zobraziť ako zmluva S kupujúcim(obr. 6).

4. V teréne Bankivsky rakhunok Vyberte bankový účet na prepoistenie prostriedkov za nákup.

Malý 5

Malý 6

Praporets Evidovať faktúry na zálohové platby spôsobom v súlade s regionálnou politikou Rozumie sa, že pre konkrétnu zákazku je potrebné stanoviť individuálny postup tvorby zálohových faktúr, ktorý podlieha úprave regionálnej politiky (oddiel Obr. 3).

V teréne Použitie tovaru na faktúru pri platbe vopred Prenájom tovaru (práca, služby) je uvedený (od agenta Nomenklatúra), ktorá sa vkladá do „zálohovej“ faktúry, ktorá sa kupujúcim objaví kedykoľvek s platobným príkazom. Pri písaní rakhunky do „zálohovej“ faktúry rakhunok v blízkosti poľa Nomenklatúra (bez názvu), nomenklatúra je prenesená, priradená k rakhunku.

Ukladanie záložiek Produkty dokument Rakhunok zaplatiť za nákup(7. mája):

1. Stlačte tlačidlo Pridať .

2. V teréne Nomenklatúra vybrať predávané produkty (od zástupcu Nomenklatúra Názov produktu je spravidla známy otcovi Produkty).

3. Vyplňte ostatné polia, ako je znázornené na obrázku 7.

4. Ak chcete dokument uložiť, stlačte tlačidlo Zapíšte si.

5. Ak chcete viklyku Drukovej formy Rakhunky, kliknite na tlačidlo vikorist Rakhunok za platbu.

6. Tlačidlo OK.

Malý 7

Podľa analógie s týmto dokumentom sa na platbu nákupu vytvoria ďalšie dva kroky:

Spoľahlivosť zálohových platieb za nákup

Pre nasledujúcu operáciu 3 „Spoľahlivosť preddavkov na nákup“ (pozri tabuľku nižšie) musíte vytvoriť doklad na stojane na dokumenty Rakhunok zaplatiť za nákup. Dedenie dokumentu Nadhodzhennya na rozrakhunkovy rahunok Vytvoria sa podlinkové rozvody.

Vytvorenie dokumentu Nadhodzhennya na rozrakhunkovy rahunok(obr. 8):

1. Kliknite z ponuky: Predaj - Rakhunok.

2. Zobrazte základný dokument ( Rakhunok zaplatiť za nákup).

3. Stlačte tlačidlo Vstúpte na plošinu.

4. Vyberte Nadhodzhennya na rozrakhunkovy rahunok podľa typu transakcie dokumentu Platba za nákup . Pri umiestnení na stojan na dokumenty Rakhunok zaplatiť za nákup vytvorí sa nový doklad a automaticky sa vyplní Nadhodzhennya na rozrakhunkovy rahunok. Je potrebné skontrolovať vyplnenie vašich polí a upraviť ich.

Plnenie dokumentov Nadhodzhennya na rozrakhunkovy rahunok(obr. 8):

1. V teréne vyhliadka uveďte dátum platby pred bankovým výpisom.

2. V teréne In. číslo Zadajte číslo autorizácie platby kupujúceho.

3. V teréne In. dátum Zadajte dátum platobného príkazu kupujúceho.

4. V teréne Rakhunok rozrakhunkiv Otočte ho tak, aby bol uvedený rahunok 62.01 „Rozrahunki s nákupcami a pomocníkmi“.

5. V teréne Rakhunok postupuje Otočte ho prosím tak, aby bol uvedený rahunok 62.02 „Rozrahunki z výberu záloh“.

6. V teréne Statta ruhu den. Koštiv Musíte vybrať samostatný článok.

7. Vyplňte ostatné polia, ako je znázornené na obrázku 8.

Malý 8

Pre dokument stlačte tlačidlo Správanie Ak chcete skontrolovať transakcie, stlačte tlačidlo Výsledok dokumentu .

Výsledok dokumentu ukázal na dieťa 9 Nadhodzhennya na rozrakhunkovy rahunok.

Malý 9

Podľa analógie s týmto dokumentom sa vytvoria ďalšie dva dokumenty Nadhodzhennya na rozrakhunkovy rahunok:

Od 5.12.2012 je táto suma 1 500 000 rubľov;

Od 12. júna 2012 je suma 2 000 000 rubľov.

V dôsledku týchto dokumentov sa vygenerujú transakcie, ktoré odrážajú prijatie preddavkov na nákup:

1. Debet 51 „Rozrahunki rakhunki“ – Kredit 62,02 „Rozrakhunki s vybratými zálohami“ – 1 500 000,00 RUB.

2. Debet 51 „Rozrahunki rakhunki“ – Kredit 62,02 „Rozrakhunki s vybratými zálohami“ – 2 000 000,00 RUB.

Evidencia faktúr na zálohovú platbu podľa zoznamu

Pre dokončenie operácie 4 „Evidencia faktúr za zálohové platby do zoznamu“ (pozri tabuľku nižšie) je potrebné zvoliť spracovanie Evidencia faktúr pre zálohové platby.

Spracovanie je určené na automatické vytváranie dokumentov Boli vidieť textúry Rahunki s výhľadom Pre vopred.

Začiatok výroby Evidencia faktúr pre zálohové platby(Obr. 10):

Kliknite na ponuku: Predaj - Predaj kníh Vedennya - Evidencia faktúr pre zálohové platby.

Náhradné uzávery Evidencia faktúr pre zálohové platby(Obr. 11):

1. Na poliach Obdobie od... do... vyberte obdobie, počas ktorého sa vytvorí.

2. Kliknite na hyperpower Pri inkasovaní zálohy najskôr evidujte faktúry. Kedy sa objaví? Regionálna politika organizácie(div. obr. 3), v ktorej je uložený MPE je vyznačená možnosť evidencie faktúr pre zálohové platby.

3. Kliknite na hyperpower Jednotné číslovanie všetkých typov faktúr. Kedy sa objaví? Úprava parametrov obrazu(obr. 12), kto ho má na sklade MPE Môžete určiť poradie číslovania typov faktúr:

• Jednotné číslovanie všetkých typov faktúr- všetky predložené faktúry sú číslované v chronologickom poradí, postupne, bez ohľadu na ich typ, „zálohové“ faktúry však nemajú predponu „A“. Konfigurácia bola nainštalovaná po inštalácii a získava funkčnosť po aktualizácii konfigurácie na vydanie 2.0.39.6. Pri prechode na toto číslovanie sa nebudú prečíslovať predtým vystavené faktúry;
• Uvádza sa číslovanie faktúr za zálohové platby s predčíslím „A“.- zaúčtované faktúry sú číslované v chronologickom poradí postupne, po „zálohových“ faktúrach, čo sa dá priblížiť pridaním predčíslia „A“. Tento režim sa používal pred vykonaním zmien v parametroch vzhľadu (pred vydaním 2.0.39.6).

Možnosť jednotného číslovania všetkých typov faktúr bola implementovaná v súvislosti s objasneniami pre Ministerstvo financií Ruska, ktoré boli vydané v liste zo dňa 8. 10. 2012 č. 03-07-11/284. Finančné oddelenie uviedlo, že sériové čísla pôvodnej faktúry a faktúry sú priradené v pôvodnom chronologickom poradí (bod „a“, odsek 1 Pravidiel vypĺňania pôvodnej faktúry, schválených vyhláškou Ruskej federácie č. 26 .12.131) . Týmto schválením nebolo prenesené číslovanie faktúr o zálohovej platbe do Predpisu Ruskej federácie zo dňa 26.12.2011 č.1137. Vyjadrujeme rešpekt, že podateľne umožňujú prítomnosť dodatočných dokladov na faktúrach (list Federálnej daňovej služby Ruska zo dňa 3.12.2012 č. OD-4-3/4061@ spolu s listom Ministerstva Financie Ruska zo dňa 02.09.2012 č. 03-07-15/17) . Objednávku, číslo, pokyny v chronologickom poradí je možné doplniť označením písmen, napríklad písmenom „A“ pre zálohové faktúry. Týmto spôsobom, keďže organizácia priradila čísla účtov k faktúram v chronologickom poradí v súlade s normami daňovej legislatívy Ruskej federácie, neboli na platiteľa prevedené žiadne dane. Ak je to v súlade s odsekom 2 článku 169 daňového poriadku Ruskej federácie, organizácia môže akceptovať maximálnu prípustnú hodnotu pred jej zrušením.

Malý jedenásť

Malý 12

Doplnenie tabuľkovej časti obloženia Evidencia faktúr pre zálohové platby(Obr. 13):

1. Stlačte tlačidlo Uložiť pre automatické vyplnenie tabuľkovej časti spracovania na dátovej platforme. Po dokončení zoznamu sa ku každému dátumu za uvedené obdobie analyzuje prebytok záloh prijatých od kupujúcich. Výška preddavkov nie je poistená, čo je stále termín na zaevidovanie faktúry a faktúra sa neeviduje. Ak v skoršom období (nie pri začatí spracovania) došlo k zálohovej platbe, faktúra nebola napísaná na stojane, potom sa riadok s takýmto preddavkom umiestni aj do tabuľkovej časti spracovania a zobrazí sa v červená farba. Kritériá pre túto analýzu zahŕňajú obdobie prispôsobenia regionálnej politiky (alebo dohody s kupujúcim).

2. Po dokončení zoznamu môžete zmeniť údaje poľa, napríklad upraviť výšku preddavkov (pole Výška zálohy) a v.

3. Stlačte tlačidlo Viconati na vyhotovenie a realizáciu zálohových faktúr.

4. Stlačte tlačidlo Zoznam rakiet-faktúr (typ) pre kontrolu zoznamu vytvorených faktúr za uvedené obdobie (obr. 14). Ak chcete dokument zobraziť a upraviť, otvorte ho Rakhunok - textúra vízií(obr. 15).

Malý 13

Malý 14

Úprava dokumentu rakhunok-faktúra vízií (obr. 15):

1. V okne, ktoré sa otvorilo Rakhunok - textúra vízií Polia dokumentu sa vyplnia automaticky.

2. Praporetsya Číslo kancelárie je nainštalovaný v čase evidencie opravenej faktúry. V našom prípade sa opravené rámy nezobrazujú, takže nie je potrebné inštalovať tento prápor.

3. Pole Typ textúry rakhunku zapamätať si hodnoty Pre vopred.

4. Pole Nomenklatúra (bez názvu) budú automaticky vyplnené údajmi z platobného účtu (div. Obr. 7) alebo (v niektorých prípadoch) údajmi od poradcu Zmluvy protistrán(Div. Obr. 6).

5. Polia dátumі číslo platobný doklad sa automaticky doplní údajmi z dokladu Nadhodzhennya na rozrakhunkovy rahunok.

6. Pole Kód pre typ operácie sa vyplní automaticky a zodpovedá kódu vykonanej transakcie, ktorý je zobrazený v stĺpci 4 Denník vzhľadu odmietnutých a zobrazených faktúr.

8. Potiahnite dokument stlačením tlačidla Správanie.

9. Ak chcete kliknúť na formulár faktúry Rakhunka, stlačte tlačidlo Rakhunok-textúra.

10. Tlačidlo OK.

Malý 15

Na kontrolu transakcií vygenerovaných v čase vyhotovenia dokumentu Rakhunok - textúra vízií, stlač tlačidlo Výsledok dokumentu . Výsledok dokumentu ukázal na dieťa 16.

Malý 16

Listy faktúr je možné vidieť evidované v denníku vo forme vyťažených a zaúčtovaných listov faktúr (obr. 17) a predajných kníh (obr. 18).

Na vytvorenie wiki stránky pre časopis môžete použiť ponuku wiki Predaj - Predaj kníh Vedennya - Denník oblіku rakhunkіv-faktúr podľa vyhlášky č. 1137 Na tento časopis si môžete kliknúť aj z ponuky Nákup - Vedenie nákupnej knihy - Denník oblіku rakhunkіv-faktúr podľa vyhlášky č. 1137.

Malý 17

Lisovanie ručne tvarovanej knihy na predaj (obrázok 18):

1. Kliknite na ponuku: Predaj - Predaj kníh Vedennya - Predajná kniha k predpisu č. 1137.

2. Na poliach Obdobie od... do... vyberte obdobie, počas ktorého sa kniha tvorí.

3. Tlačidlá pre ďalšiu pomoc Nastavenie Zvoľte JSC "TF-Mega" (obr. 19).

4. Stlačte tlačidlo Formulovať .

Malý 18

Pri výbere preddavku z obchodu, ktorý platí maximálnu prípustnú hodnotu, je potrebné predložiť faktúru na celú sumu. Účtovný program 1C vo svojej zostávajúcej verzii 8.3 prenáša schopnosť automatizovať tento proces, aby sa proces zjednodušil. Na vygenerovanie požadovaného dokumentu potrebuje praktik len trochu manipulácie na PC.

Je potrebné poznamenať, že nasledujúce pokyny budú relevantné aj pre prácu so staršou verziou programu 8.2

Zarahuvannya zálohová platba za rakhunok

Pozrime sa na prípad, keď organizácia dostala zálohovú platbu vo výške 100 rubľov. Túto operáciu je možné zobraziť prostredníctvom „Žiadosť o r/r“:

Operácia sa vykonáva zaúčtovaním rovnako ako poistenie prostriedkov, ktoré boli prijaté na zálohovú platbu 62,02

Vytvorenie rakhunka-faktúry na výber zálohovej platby

Vytvorenie dokumentu je možné dvoma dostupnými možnosťami, manuálne alebo automaticky systémom.

Manuálne dvere

Vytvorenie v manuálnom režime prenáša prechod dokumentu na zálohovú platbu metódou „Vytvoriť na stojane“ - „Rakhunok textúra vízií“:

Potom sa zobrazí formulár faktúry

Nemusíte kontrolovať správnosť zadaných údajov, potom kliknite na „Pokračovať“, potom systém vygeneruje potvrdzujúci dokument.

Automatické otváranie

V prípadoch, keď sa organizácia pravidelne zaoberá pokrokmi a počas moderného obdobia je ich veľa, ručne poskladané textúry na koži z nich nie sú oveľa jednoduchšie. Systém demonštruje možnosť automatického robotického monitorovania. Ak to chcete urobiť, musíte prejsť do časti „Banka a Casa“ a z dostupných možností vybrať možnosť „Zálohové faktúry“.

Potom sa otvorí nové okno. Po vyplnení je potrebné uviesť organizáciu a hodinový interval, pre ktorý sa doklady generujú.

Systém automaticky zapísal do tabuľkovej časti dokladu všetky skutočnosti zálohových faktúr, ktoré neboli vytvorené. Naša verzia má jednu platbu 100 rubľov.

Za spotrebu prepadu môže byť pokuta za zaradenie nových riadkov alebo iných častí pôvodných. Môžete skontrolovať správnosť vyplnených údajov a potom kliknúť na „Viconati“.

Vymáhanie zálohových súm od klientov si vyžiada vystavenie faktúry. 5 dní odo dňa prijatia peňazí sú pripísané na hotovostný účet. Formovanie rakhunokovej faktúry sa nazýva záloha a tvorí sa v dvoch príkladoch. Prvý sa prenesie na jednotlivca, hneď po odobratí tovaru sa ním vykoná zápis do nákupných kníh, druhý sa odoberie z miesta evidencie na vykonanie evidenčného zápisu do knihy predajov. Ukážeme vám, ako sa tvorí faktúra na zálohovú platbu, aby ste videli, ako prebieha platba.

Keď je vypísaná zálohová faktúra

Dôvodom na vypísanie tohto formulára je zakúpenie zálohovej platby, ktorá môže byť vyjadrená v halierovej aj vecnej forme. Prečítajte si tiež článok: → „“. Nie je potrebné písať s/f, ak je zálohová platba splatná z trhov nadchádzajúceho rozšírenia tovarov a materiálov (služby, práce):

1. Na nepredloženie sa vzťahuje článok 149 a doložka 2 článku 146 daňového poriadku Ruskej federácie;
2. Podania s nulovou sadzbou sú zahrnuté v odseku 1 článku 164;
3. Tichý, ktorý prechádza náročným kolobehom výrobného procesu, na základe Perelika, pripravený ruskou vládou č.468, upravené 28. júla 2006. zo dňa 30.03.2016;
4. Realizované na územiach, ktoré sa nenachádzajú v Ruskej federácii.

Realizované po prijatí zálohovej platby od predávajúceho

Predajca, ktorý si od klienta na trhu zobral peniaze na nadchádzajúcu expanziu, sa previnil nasledujúcim konaním:

• Pozrite si maximálny príspevok zo sumy, ktorú ste dostali, a vykonajte postup až do zaplatenia;
• Pripravte si 5-dňový termín s/f;
• Registrujte inventárne položky vo svojej predajnej knihe za štvrťrok, v ktorom sa sťahujú peniaze;
• V deň skutočnej expanzie do plášťa predtým odstráneného zálohu zadajte znova s/f;
• Náhrady zo zvýšenia maximálnej prípustnej hranice sa vyrovnávajú až do zaplatenia;
• EDV, poistenie za hodinu úhrady predplatenej sumy, poslať do nemocnice;
• Vіdvantazhuvalna s/f registrujte sa v predajnej knihe;
• Záloha s/f je evidovaná v nákupnej knihe.

Účty u klientov sú poistené na účte 62, preddavky sa zobrazujú popri ostatných platbách napr. na podúčte 62av;

Zapojenie predajcu vyzerá takto:

1. Deb.51 Kredit.62av – prijatý od klienta ako záloha;
2. Deb.62av. Kredit.68 - bolo potvrdené vrátenie vopred prijatej zálohy;
3. Deb.62r. Kredit 90,1 - zobrazuje výhru z predaja tovaru a materiálu vopred;
4. Deb.90.3 Kredit.68 - Zvýšenie maximálnej prípustnej hodnoty s implementačnou operáciou;
5. Deb.68 Kredit.62av. – Pred konečným termínom bol prijatý maximálny príspevok vopred;
6. Deb.62av. 62 rub. – Bola vybratá záloha vo výške predplatenej sumy.

Uskutočňuje sa po opätovnom poistení zálohovej platby od kupujúceho

Kupujúci je pri opätovnom prerokovaní zálohovej platby povinný urobiť nasledovné:

• Prijmite pred vymáhaním maximálnej prípustnej hodnoty priradenia od predávajúceho k zálohe s/f;
• Pozrite si maximálnu povolenú hodnotu tovaru a materiálov, ktoré ste dostali v regáloch s predtým vykonanou platbou, a odošlite ich pred vrátením;
• Obnovte zálohovú platbu.

Na vykonávanie operácií s predajcami si zriadite účet 60, u ktorého sú priamo poistené preddavkové nadpoistné sumy, s vlastným si môžete založiť samostatné podpoistenie 60 av, s podpoistením 60 r poistené inak a transakcie s predajcami.

Zapojenie v brožúre vyzerá, že je aktuálne:

• deb. 60 priem. Kredit. 51 – záloha bola nadpoistením.
• deb. 68 Kred. 60 av – príspevok z preddavku prijatého pred vymáhaním;
• deb. 19 Kred. 60 rubľov - videl príspevok na stiahnutie tovaru a materiálov;
• deb. 68 Kred. 19 - vízia dane splatnej na prijatie pred vymáhaním;
• deb. 60 kosák 68 – aktualizácia MPE v predstihu;
• deb. 60 rub. Kredit. 60 av – splatná záloha.

Postup pri vypĺňaní zálohovej faktúry

Pri písaní dokumentu, ktorý sa posudzuje, sa stanovujú pravidlá, zakotvené v oficiálnom dokumente, schválenom uznesením 1137 v znení zmien a doplnkov zo dňa 26.12.2011. zo dňa 29.11.14.

Poradie vyplnenia formulára:

Číslo riadku chi grafu	Vysvetlenie rezervy
Doplnenie riadkov
1	Dátum vzniku s/f, dátum môže byť stratený v päťdňovej lehote, ktorá sa získa späť z výberu zálohových halierov od klienta. Číslo je jedinečné pre nastavené obdobie a je dodržané chronologické poradie priraďovania čísel. Okrem toho zálohové platby a zálohové platby môžu mať samostatné číslovanie. Obdobie, počas ktorého sa číslo nemôže opakovať, určuje organizácia samostatne. Môže to byť mesiac, štvrťrok alebo dlhšie obdobie. Drobnosti obdobia spočívajú spravidla v dokumentácii, ktorá sa podpisuje. Po uplynutí nastaveného obdobia je možné spustiť číslovanie. Po uplynutí nastaveného obdobia je možné spustiť číslovanie. Lehota musí byť dodržaná v súlade s dokumentáciou, ktorá sa podpisuje. Číslo je možné doplniť pomocou iného písmena alebo digitálneho indexu.
2,2a,2b	Údaje o predajcovi - celé alebo skrátené meno (v súlade s montážnou dokumentáciou), IPN a kontrolné miesto, ako aj oficiálna adresa spoločnosti.
3,4	Polia nebudú vyplnené, takže dôvodom skladania s/f nie je rozšírenie, ale nutnosť zálohovej platby.
5	Údaje platobného formulára, ktorý potvrdzuje prijatie peňazí od klienta. Je možné zložiť zálohu v inej ako centovej forme, v takom prípade sa toto pole nenahradí.
6, 6a, 6b	Údaje o kupujúcom – polia budú vyplnené podobne ako v 2, 2a a 2b.
7	Názov meny a kód pre DKV. Pre ruský rubeľ je kód 643. Uvádzajú sa údaje o mene, v ktorej sú peniaze vyjadrené. Napríklad, ak je cena vyjadrená v mene inej krajiny, ale platba bola vykonaná v ruských rubľoch, potom sa do tohto poľa zadá mena s kódom 643.
Vyplnenie stĺpcov tabuľky
1	V tomto stĺpci môžete uviesť názov koženého výrobku, ako je uvedené v údajovom liste (napríklad špecifikovaný v zmluve o dodávke). Ak nie je známy konkrétny sortiment v čase umiestnenia s/f v súvislosti s príjmom zálohových halierov, je možné uviesť neregistrovaný názov (napríklad „nábytok“ alebo „vládny tovar“).
2-6	Pomlčky budú doplnené, tieto stĺpce budú vyplnené pri registrácii účtu v nadväznosti na zvýšenie sumy vyberanej zálohy.
7	Sadzba MDV je uvedená vo formáte „18/118“ alebo „10/110“, takže po vybratí zálohy uvidíte príspevok zo sumy a nie poplatok, pretože musíte počkať do hod. vopred.
8	Veľkosť vkladu sa rovná výsledku vynásobenia stávky od gr.7 na vklad vybratého preddavku.
9	Výška sumy zálohy, ktorá bola zistená.
10-11	Pridávajú sa pomlčky.

Faktúru môže podpísať osoba, ktorá je na to oprávnená montážnou dokumentáciou, splnomocnením, firemným dokumentom, objednávkou. Môže to byť manažér organizácie, hlavný účtovník alebo iná osoba, ktorá má primárne povinnosti.

Ako sa faktúra zobrazuje v nákupnej knihe?

Kupujúci, ktorý dostal od predávajúceho zálohovú platbu, musí tento formulár zaregistrovať v nákupnej knihe. Prečítajte si tiež článok: → „“. Tento postup sa vykonáva v rovnakom štvrťroku, kde bola odstránená faktúra rakhunok. Evidenčný záznam musí byť vyplnený, aby sa zabezpečilo, že tlačivo je správne poskladané, neobsahuje chyby a preukazuje potrebné náležitosti na vyhotovenie takejto dokumentácie.

Ak existujú zmeny, nie je možné zaregistrovať s/f, musíte kontaktovať predajcu kvôli kópii dokumentu, ktorý sa opravuje.

Náhradný stĺpec nákupnej knihy:

Grafické číslo	Vysvetlenie rezervy
1	Počet riadkov postupne rastie.
2	Kód transakcie je prevzatý z Perelika, pripravený Federálnou daňovou službou a potvrdený dodatočnou objednávkou MMV-7-3/136@ zo dňa 14.03.2016 - na príjem predplatenej sumy sa používa kód „02“ .
3	Skopírujú sa údaje 1. riadku zálohového dokladu s uvedením dátumu registrácie a čísla dokladu.
4-6	Na polia sa nezabudne.
7	Prepisujú sa údaje platobného príkazu zo strany 5 zálohového účtu. Tento stĺpec sa vyplní, ak bol preddavok prepoistením v halieroch, inak sa stĺpec prečiarkne.
8	Na Chi sa nezabudne.
9,10	Údaje o predajcovi pre riadky 2 a 2b s/f, ktoré zahŕňajú meno, IPN a kontrolný bod jednotlivca, ako bola vykonaná záloha s/f.
11,12	Pripomeňte si, že beriete na seba osud sprostredkovateľa.
14	Ak bola platba uskutočnená v mene inej krajiny, potom sú údaje uvedené na strane 7 s/f. Ak je menou ruská, vedľa poľa sa umiestni pomlčka.
15	Zagalna suma za preddavok od gr.9 s/f.
16	Výška darovanej dane je zo skupiny 8, ktorú je možné akceptovať pred priznaním.

Ako sa zobrazuje štruktúra faktúry v predajnej knihe

Predávajúci je povinný zadržať pred sebou jeden písomný preddavok za účelom dokončenia zápisu do predajnej knihy. Registrácia dokladu sa vykonáva v deň spísania zálohy - do piatich dní odo dňa prijatia predplatených poplatkov. Záznam sa robí do štvrťroka, v ktorom bola hotovosť od kupujúceho inkasovaná.

Vyplnený stĺpec predajnej knihy:

Grafické číslo	Vysvetlenie rezervy
1	Číslo riadku v poradí.
2	Kód prevádzky je prevzatý z Pereliky, ktorý je k dispozícii v dodatku pred objednávkou daňovej služby MMV-7-3/136@ zo dňa 14.03.2016. Pre platbu vopred (čiastočnú alebo úplnú) zadajte kód „02“.
3	Výkazy a údaje v 1. stĺpci s/f sa prenášajú na zálohovú platbu – dátum a číslo dokladu.
4-6	Polia majú čiarky.
7,8	Údaje o kupujúcom, v prípade ktorého bola zálohová platba vybratá, sa prenášajú v riadku 6 a 6b zálohovej s/f.
9,10	Informácie o sprostredkovateľovi v čase účasti v prospech.
11	Toto pole je potrebné vyplniť platobnými údajmi, ktoré potvrdzujú dostupnosť predplatenej sumy, keďže ide o halierovú transakciu. Ak je zálohová platba nepeňažového charakteru, nie je potrebné pole vypĺňať.
12	Stĺpec je potrebné vyplniť, ak je v stĺpci 7 pokynov na zálohu uvedený kód meny cudzej moci, inak nie je potrebné toto pole vypĺňať.
13a, 13b	Suma sa eviduje z 9. stĺpca zálohového účtu. 13a zostane v pamäti ako mena halierov, ktorá sa našla v Rusku, 13b - akoby bola cudzia.
14,15,16	Spamätá sa až v hodine registrácie s/f s prepojením s požadovanou zálohovou platbou.
17	Veľkosť príspevku, keďže stávka je 18/118. Sadzba je evidovaná v stĺpci 7 zálohovej platby.
18	Veľkosť príspevku, keďže sadzba je pevne stanovená na 10/110.
19	Na grófa sa nezabudne.

Za vystavenie tlačenej faktúry k zálohovej platbe, zaevidovanie formulára stiahnutých a vystavených faktúr do denníka zodpovedá komisionár. Podľa Pravidiel predajnej knihy, ktorá podlieha hodine vyradenia z dane z pridaného majetku, do nej komisionári (alebo agenti) nemusia evidovať faktúry, ktoré sa v procese predkladajú kupujúcim:

• predaj tovaru;
• služobné pridelenie;
• prevod ťažobných práv;
• potreba úplne alebo čiastočne zaplatiť za nadchádzajúci príspevok.

Postup pri vystavovaní faktúr za zálohové platby za softvérový produkt „1C: Účtovníctvo 8“

podkomisár

Konfigurácia vám umožňuje automaticky nainštalovať tento typ úložiska pomocou špeciálneho registračného nástroja. Toto spracovanie archívnych stôp sa vykonáva do konca pracovného dňa.

Subkomisár je povinný otvoriť dokument týmto spôsobom pod názvom „Rakhunok-faktúra vízie“, aby nahradil typ „Na zálohovú platbu“ za „Na zálohovú platbu komisára“, odoslal svoje údaje a znova - odošlite dokument.

Účtovná faktúra, ktorá je uvedená pod tlačivom „Na zálohovú platbu komisionára“, nevyžaduje evidenciu maximálnej prípustnej hodnoty v kníhkupectve a je evidovaná v predajnej knihe, ale môže byť zaevidovaná v evidencii účtov faktúr.

komisár

Komisionár prijíma ako komisionár zálohu na zálohu a zapisuje ju do svojho denníka vo forme stiahnutých a vystavených faktúr. Podľa Pravidiel pre vedenie nákupnej knihy pri rozšírení DPH nezobrazuje faktúry, ktoré objednávateľ zasiela za daný tovar, služby a roboty, ťažobné práva, takže dochádzalo k častým alebo čiastočným platbám.

Potom komisár informuje komisára o zrušení zálohovej platby a predložení dokladu o zaplatení. Zostávajúci dátum komisionárskej faktúry zakladá nákup tovaru na platbu vopred. Komisár vráti kópiu ním predloženého zálohového dokladu, ktorý je zaevidovaný v autorizovanom vestníku.

Na karte „Hlava“ dokumentu je možné zadať podrobnosti o zmluvnej strane (provízny agent pre subkomisára), podmienky zmluvy a ďalšie podrobnosti.

Dôležité vlastnosti vzhľadu rakhunkovských textúr

Ak v čase vytvorenia komisionár (alebo subkomisár) neuskutočnil žiadne predaje, záložku s názvom „Koshti“ možno iba doplniť. Tabuľka obsahuje hodnoty pre typ platby (nákupca, záloha, suma, dátum splatnosti, suma a sadzba MDV).

Po prijatí faktúry z faktúry na základe „Faktúry výboru“ sa vytvorí „Rakhunok-faktúra na zálohovú platbu“ (zo zoznamu, ktorý sa zobrazí v okne programu, vyberiete typ „Rakhunok-faktúra za platbu vopred“).

Na „faktúre výberov Rakhunok“ zadajte číslo a dátum platby rakhunok pre zálohovú platbu. Vikoristovo posolstvo „Vibir“, poznáme textúru rakhunok, vízie nabuvachu. Tento doklad sa vykonáva vrátane denníka faktúr.

Ak subkomisár dostane výzvu na preddavok na kúpu, komisionár je povinný pristúpiť k „Zásielke komisionára (agenta) na predaj“.

Na vklade pod názvom „Golovna“ sú uvedené údaje zmluvnej strany-provízneho zástupcu, dohoda s ním a ďalšie informácie.

Záložky „Zvrat“ a „Implementácia“ sú uložené na základe údajov. Keďže neexistuje žiadny návrat a implementácia, musíme si pamätať iba „Koshti“, ktoré označuje typ platby.

Tento doklad počas procesu netvorí účtovné zápisy, čím sa vytvorí len záznam v evidencii kumulovanej dane z príjmov, s ktorým program automaticky vloží faktúru na zálohovú platbu.

„Rakhunok-faktúra, podmienky zálohovej platby“ sa tvorí procesom registrácie. V tabuľke namiesto názvu zmluvy stojí Komisia.

Je potrebné zvýšiť váš rešpekt

Komisár – Záväzok vrátane podkomisára. U provízora, ktorý je zároveň komisionárom, môžete evidovať faktúry organizácie na zálohové platby len v stĺpcoch denníka faktúr.

To znamená, že komisár je zodpovedný za zrušenie rovnakých postupov s faktúrami a podkomisár: otvorte formácie pomocou formulára „Rakhunok-faktúra“ a zmeňte pohľad z „Pre zálohu“ na „Pre zálohu výboru“, výslovne komisár.